Jak wystawić i zaksięgować notę obciążeniową/księgową?

Poniżej znajdują się poszczególne kroki dodawania noty obciążeniowej w zakładce Sprzedaż oraz Zakup, jak również (wraz z zaksięgowaniem jej) i bezpośrednie wprowadzenie jej do księgowości.


1. SPRZEDAŻ - Nota obciążeniowa w zakładce "sprzedaż"

Aby wystawić notę obciążeniową, należy wejść w moduł "Sprzedaż i magazyn" następnie poniżej w zakładkę "sprzedaż". W tej zakładce widoczne są wszelkie dokumenty sprzedaży, trzeba kliknąć zielony przycisk "dodaj fakturę", aby wystawić dokument i powiązać z płatnością.

Po wybraniu danej opcji otworzy się wówczas strona z formularzem do wypełnienia nowego dokumentu sprzedaży. W polu na samej górze "rodzaj dokumentu" należy rozwinąć listę i wybrać rodzaj "nota obciążeniowa". Następnie należy uzupełnić wszystkie puste pola o dane. Wszystkie zmiany zatwierdza się przyciskiem "Zapisz".

Dokument "nota obciążeniowa (NO)" zostanie dodany do listy wszystkich dokumentów sprzedaży. Dodatkowo na liście po wybraniu w danej pozycji ikony "opcje" dany dokument można edytować, pobrać w formacie PDF/XML, wysłać fakturę e-mailem oraz wysłać przypomnienie o niezapłaconej fakturze.


Dodanie płatności
Aby dodać płatność do faktury, należy w kolumnie "ZAPŁACONO", kliknąć ikonę złotych pieniędzy z zielonym plusem, aby dodać płatność. Wyświetli się wówczas okno, gdzie należy uzupełnić dane (zazwyczaj uzupełniają się one automatycznie, dzięki wcześniej wprowadzonym danym na fakturze). Po wprowadzeniu/sprawdzeniu poprawności wszystkich danych należy zatwierdzić zmiany przyciskiem “zapisz”. Płatność zostanie dodana i powiązana z daną fakturą.


--------
2. ZAKUP - Nota obciążeniowa w zakładce "zakup"

Notę obciążeniową w zakładce "zakup" można wprowadzić poprzez wybranie rodzaju zakupu, jako "inny wydatek", aby można było daną fakturę powiązać z płatnością. W danej zakładce widoczne są wszystkie dokumenty zakupowe, po prawej stronie należy kliknąć przycisk "dodaj fakturę”.

Po wybraniu danej opcji otworzy się wówczas nowe okno z możliwością wyboru kategorii zakupu. Należy wybrać rodzaj, jako "inny wydatek" i na nowej stronie uzupełnić wszystkie pola o dane. W polu “Uwagi” można umieścić informację “nota obciążeniowa”, aby w przyszłości wiedzieć, czego dotyczy dany dokument. Następnie można zapisać dany dokument przyciskiem "Zapisz".

Po zapisaniu dokument znajdzie się na liście wszystkich dokumentów zakupowych. Poprzez ikonę “opcję” można dany dokument edytować, zaksięgować itp.


Dodanie płatności
Aby dodać płatność do faktury, należy w kolumnie "ZAPŁACONO", kliknąć ikonę złotych pieniędzy z zielonym plusem, aby dodać płatność. Wyświetli się wówczas okno, gdzie należy uzupełnić dane (zazwyczaj uzupełniają się one automatycznie, dzięki wcześniej wprowadzonym danym na fakturze). Po wprowadzeniu/sprawdzeniu poprawności wszystkich danych należy zatwierdzić zmiany przyciskiem “zapisz”. Płatność zostanie dodana i powiązana z daną fakturą.


--------
3. KSIĘGOWOŚĆ - księgowanie noty obciążeniowej w module "Księgowość - KH"

Notę księgową możemy zaksięgować bezpośrednio z zakładki Zakup - po wystawieniu not księgowych wg wyżej wskazanych czynności (pkt. 2). Jeżeli wykonaliśmy wyżej opisane czynności w związku z dodaniem noty obciążeniowej, to możemy na liście dokumentów zakupowych kliknąć ikonę "opcje" i wybrać opcję "zaksięguj dokument". System odpowiednio zaksięguje dokument według dodanych szablonów księgowych w księgowości. Jeżeli mamy ustawione automatyczne księgowanie w konfiguracji księgowości, to oczywiście nie musimy nic robić, faktury zostaną zaksięgowane automatycznie przez system.

Jeżeli jednak notę obciążeniową chcemy od razu zaksięgować, nie dodając jej przez zakładkę Sprzedaż lub Zakup (jak wskazano wyżej), to wystarczy w module Księgowość > KH wybrać zielony przycisk "dodaj wpis księgowy" i wybrać na samej górze, jako rodzaj księgowania "polecenie księgowania". Po uzupełnieniu wszystkich pól wystarczy kliknąć przycisk "Zapisz", aby zatwierdzić zmiany.


powrót do pytań
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok