Nie można zaksięgować różnic kursowych.

Komunikat taki pojawia się, kiedy po naliczeniu różnic kursowych program nie znalazł żadnych różnic i w związku z tym nie może zaksięgować dokumentu.

W takiej sytuacji należy się upewnić, że:
- wprowadzony jest dokument sprzedaży i odpowiadająca mu transakcja z wyciągu bankowego (lub operacja w kasie),
- lub - wprowadzony jest dokument zakupu i odpowiadająca mu transakcja z wyciągu bankowego (lub operacja w kasie),
- księgowania na tych dokumentach wprowadzone są na tym samym koncie (np. 201-1-50, gdzie 50 oznacza numer kontrahenta w programie),
- konto na które wprowadzone są księgowania (np. 201-1-50) jest kontem rozrachunkowym, oznaczonym jako konto walutowe,
- obydwa wprowadzone księgowania wprowadzone są w walucie (a nie tylko w PLN),
- w obu księgowaniach wprowadzono kurs waluty z danego dnia, i kurs ten jest inny (w przeciwnym wypadku nie powstanie różnica kursowa),
- co najmniej jeden z dokumentów (ten wystawiony jako ostatni) musi być wprowadzony w okresie, za który generujemy różnice kursowe. Dla dokumentów sprzedaży i zakupu będzie to pole "data wprowadzenia" w księgowaniu, dla wyciągów bankowych decyduje pole "data operacji" znajdujące się w liście zapisów księgowych na wyciągu bankowym (przy każdej pozycji).


powrót do pytań

Skomentuj




Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok