Nie można zaksięgować różnic kursowych.

Komunikat taki pojawia się, kiedy po naliczeniu różnic kursowych program nie znalazł żadnych różnic i w związku z tym nie może zaksięgować dokumentu.

W takiej sytuacji należy się upewnić, że:
- wprowadzony jest dokument sprzedaży i odpowiadająca mu transakcja z wyciągu bankowego (lub operacja w kasie),
- lub - wprowadzony jest dokument zakupu i odpowiadająca mu transakcja z wyciągu bankowego (lub operacja w kasie),
- księgowania na tych dokumentach wprowadzone są na tym samym koncie (np. 201-1-50, gdzie 50 oznacza numer kontrahenta w programie),
- konto na które wprowadzone są księgowania (np. 201-1-50) jest kontem rozrachunkowym, oznaczonym jako konto walutowe,
- obydwa wprowadzone księgowania wprowadzone są w walucie (a nie tylko w PLN),
- w obu księgowaniach wprowadzono kurs waluty z danego dnia, i kurs ten jest inny (w przeciwnym wypadku nie powstanie różnica kursowa),
- co najmniej jeden z dokumentów (ten wystawiony jako ostatni) musi być wprowadzony w okresie, za który generujemy różnice kursowe. Dla dokumentów sprzedaży i zakupu będzie to pole "data wprowadzenia" w księgowaniu, dla wyciągów bankowych decyduje pole "data operacji" znajdujące się w liście zapisów księgowych na wyciągu bankowym (przy każdej pozycji).

WAŻNE!
Podczas dodawania różnic kursowych proszę sprawdzić czy dany miesiąc dla którego chcemy wprowadzić różnice kursowe jest otwarty.


powrót do pytań

Skomentuj




Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok