Różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym

Systim w module Pełna Księgowość umożliwia obliczenie różnic kursowych od środków pieniężnym na rachunku własnym. Aby obliczyć różnice kursowe przechodzimy do modułu Księgowość -> Inne operacje -> tu wybieramy kafelek "zaksięguj różnice kursowe od środków na rachunku walutowym".

W okienku które się pojawi zaznaczamy wszystkie pola:
1. wybieramy zakres dat, dla których naliczyć różnice kursowe,
2. wybieramy walutę - uwzględnione zostaną tylko księgowania w tej walucie,
3. wybieramy numer konta księgowego dla którego naliczyć różnice kursowe (pamiętając, aby było to konto walutowe i aby były na nim księgowania)
4. wybieramy czy zastosować kurs z dnia operacji, czy z dnia poprzedzającego.

Następnie możemy kliknąć "zaksięguj". Program automatycznie podliczy różnice kursowe od środków na tym rachunku i otworzy ekran księgowania. Wystarczy kliknąć "Zapisz" aby wprowadzić księgowanie. Operację taką najlepiej wykonywać na koniec roku.

Zamiast "zaksięguj" możemy również kliknąć "pobierz zestawienie". Program wtedy wygeneruje plik arkusza Kalkulacyjnego Excel, w którym pojawi się kompletne zestawienie, pokazujące jak kolejno wyliczone zostały różnice kursowe.

Jeśli jako datę końcową wybierzemy ostatni dzień danego roku, to program dodatkowo na zestawieniu do Excela wskaże kwotę różnic księgowych niezrealizowanych na koniec roku. Kwota ta nie będzie jednak automatycznie księgowana.


UWAGA: Domyślny szablon księgowania różnic kursowych od środków pieniężnych na rachunku walutowym dostępny jest jedynie na nowych kontach Systim. Jeśli posiadamy konto zakładane przed 12.2022 to należy samodzielnie utworzyć taki szablon, aby możliwe było wykonanie księgowania.

W tym celu wchodzimy do zakładki Księgowość -> Konfiguracja -> Szablony dokumentów księgowych. Tu wybieramy przycisk dodania nowego szablonu (zielony plus po prawej stronie listy).

1. W polu "rodzaj dokumentu" wybierzmy "różnica kursowa".
2. W polu "opis" wpiszmy "Księgowanie różnic kursowych od środków pieniężnych na rachunku walutowym".
3. W pierwszym księgowaniu dodajmy opis "naliczenie różnicy dodatniej", w polu "KWOTA" po stronie WN i MA wpiszmy:
ROZNICA_KURSOWA_DODATNIA
W polu "Konto WN" wpiszmy 130, zaś w polu "Konto MA" wpiszmy 755".
4. Dodajmy kolejne księgowanie ("dodaj następny") i dodajmy opis "naliczenie różnicy ujemnej", w polu "KWOTA" po stronie WN i MA wpiszmy:
ROZNICA_KURSOWA_UJEMNA
W polach "konto" wpiszmy odwrotnie - "Konto WN" piszmy 755, zaś w polu "Konto MA" wpiszmy 130.
Zapiszmy zmiany.

Od tego momentu będzie już można prawidłowo księgować te różnice kursowe.

W razie wątpliwości można również założyć nowe bezpłatne konto Systim i tam podejrzeć w jaki sposób wygląda szablon księgowania różnic kursowych na środków pieniężnych.


powrót do pytań

Skomentuj




Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok