KONTAKT


Enadis sp. z o.o.
ul.Morska 149 U2
Gdynia 81-222
Infolinia:
22 350 64 30
pn - pt: 8:30 - 16:30
Samo dodanie "płatności" w module "Sprzedaż i magazyn" > "Sprzedaż", czy "Zakup" nie spowoduje przeniesienia dodanej płatności do "Księgi Handlowej". W tym celu należy przejść do modułu "Księgowość" > "Księgi Handlowe" > "KH", następnie na dole strony odszukujemy ikonę "Importuj wyciągi bankowe". Po naciśnięciu na tę opcję otworzy się okno, gdzie należy dokonać odpowiednich ustawień:
Importuj z: zakładki płatności
Waluta: PLN
Ustawiamy odpowiednie daty np. 01.06. - 30.06
Zaksięguj jako: raport kasowy
Sposób płatności: gotówka
Wpłaty księguj wg: WN 100 (Kasa) MA 201-1-x (Rozrachunki z odbiorcami płatne do 12 msc)
Wypłaty księguj wg: WN 202-1-x (Rozrachunki z dostawcami płatne do 12 msc) MA 100 (Kasa)
Po wypełnieniu wszystkich pól na dole zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem "Importuj", program zaimportuje wszystkie płatności "gotówkowe", jakie były w tym okresie (z modułu "Sprzedaż"/"Zakup" > "Płatności").
Jeżeli została zaksięgowana faktura, następnie zaimportowane zostały płatności (czyli również są one zaksięgowane) będzie można rozliczyć fakturę wraz z płatnością.
![]() |
Zapoznaj się z odpowiedziami na często
zadawane pytania » |
![]() |
Sprawdź nasz poradnik wideo Systim »
|
![]() |
Sprawdź pomoc dostępną na koncie Systim w module "Pomoc" »
|